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天软数据字典    

  • 数据字典详细表及字段说明见
    附件:天软数据字典_2021-04-22.pdf

    1)    天软数据字典用于用户提取数据参考,对部分有疑义的字段给与文字或算法说明。
    2)    说明各表的数据现状
    3)    提供常用的数据提取方式以及采集频率等

    更新记录:
    更新日期更新说明

    2021-04-22
    1、新增表:
      (1)“指数.债券指数估值”
      (2)“宏观.官方储备资产”(826)
      (3)“宏观.存款性公司概览”(827)
    2、变更表:
      (1)“期货.结算会员成交持仓排名” ,“期货.期货仓单日报-大商所”,
        “期货.期货仓单日报-上期所”,“期货.期货仓单日报-郑商所”
         表更新说明:更新时间
      (2)“基金.基本信息”表新增说明:字段 302003 设立日 新增说明  
          字段 302042 清算日 新增说明
      (3)“股票.基本信息”表新增说明:所有行业字段仅展示股票最新所属行业
      (4)“期权.期权基本信息”表新增说明:字段 720023 单位保证金 新增说明
      (5)“债券.可转债转股价变动”,“债券.可转债条款”,
        “债券.可转债转股及余额”,“债券.可转债回售结果”
        “债券.可转债赎回结果”表新增字段说明

    2021-1-28
    1、新增表:
         (1)“股票.股票属性信息”(138) 
         (2)“股票.股票属性”(139)
         (3)“基金.基金属性信息”(355)
         (4)“基金.基金属性”(356)
         (5)“期权.结算参数”(725)
    2、变更表:
         (1)“指数.指数信息”表新增字段:
            750012  停用日期
            750013  指数一级分类
            750014  指数二级分类
            750015  指数三级分类
            750016  指数四级分类
         (2) “宏观.采购经理指数”表新增字段:
                     823026  综合PMI产出指数(%)
         (3)“股票.机构持股”,“股票.董事、监事、高管持股变动”,
            “股票.股票公告”,“股票.定期报告披露日期”,
            “基金扩展.净值收益率_日”,“基金扩展.净值收益率_周”,
            “基金扩展.净值收益率_月”,“基金扩展.净值收益率_季”,
            “基金扩展.净值收益率_半年”,“基金扩展.净值收益率_年”,
            “基金扩展.净值收益率_固定周期”,“债券.基本信息”,
            “债券.债券派息和利率”,“债券.可转债转股及余额”,
            “债券.可转债转股及余额”,“期权.行权交收信息”,
            “指数.指数信息”,“指数.指数成份”,
            “指数.成份股权重”,“宏观.人民币存贷款利率”,
            “宏观.人民币汇率中间价”,“基金.净值”
        表新增说明:更新时间
          (4)“股票.股票大宗交易”表新增说明:成交价、成交量、成交金额字段的单位说明
          (5)“基金.基本信息”表新增说明:字段 302042 清算日,暂不维护
          (6)“基金.分级基金定期折算”,“基金.分级基金不定期折算阀值”,
             “基金.分级A类约定收益率”表新增说明:分级基金全部退市,暂无更新
          (7)“基金.财务指标”,“基金.主要持有人”,“基金.持有人结构”,
             “基金.资产配置”,“基金.行业配置”,“基金.债券配置”,
             “基金.持股明细”,“基金.持债明细”,“基金.资产负债表”,
             “基金.收益及分配”,“基金.累计买入和卖出”,
             “基金.交易席位情况”,“基金.基金明细”,
             “基金.资产支持证券明细”,“基金.贵金属明细”,
             “基金.平均剩余期限基本情况”,“基金.平均剩余期限分布比例”,
             “基金.可转债明细”,“基金.申购赎回”,
             “基金.净值增长率与基准比较”,“基金扩展.资产配置”,
             “基金扩展.行业配置”,“基金扩展.行业集中度”,
             “基金扩展.债券配置”,“基金扩展.债券集中度”,
             “基金扩展.持股情况”,“基金扩展.持债情况”,
             “基金扩展.持股集中度”,“基金扩展.持债集中度”,
             “基金扩展.基金投资风格”表新增说明:取数代码
         (8)“行情.交易明细表tradetable、分时表markettable”表更新说明:【注2】

    2020-11-18
    1、新增表:
        (1)“宏观.国内生产总值”(816) 
        (2)“宏观.建筑业”(817)
        (3)“宏观.居民收入和支出”(818)
        (4)“宏观.农产品生产者价格”(820)
        (5)“宏观.农业”(821)
        (6)“宏观.居民消费价格”(822)
        (7)“宏观. 采购经理指数”(823)
        (8)“宏观.社会融资规模”(825)
    2、变更表:
       (1)“基金拓展.风险调整收益及风险”表新增字段:
        622064最大回撤(%)
        622065同类别最大回撤排名
        622066同类别最大回撤百分位
        622067跟踪误差(%)
        622068同类别跟踪误差排名
        622069同类别跟踪误差百分位
       (2) “基金扩展.净值收益率_固定周期”表新增字段:
        621053最近1周_同类别净值增长率(%)
        621054最近2周_同类别净值增长率(%)
        621055最近1月_同类别净值增长率(%)
        621056最近1季度_同类别净值增长率(%)
        621057最近半年_同类别净值增长率(%)
        621058最近1年_同类别净值增长率(%)
        621059最近2年_同类别净值增长率(%)
        621060最近3年_同类别净值增长率(%)
        621061最近4年_同类别净值增长率(%)
        621062最近5年_同类别净值增长率(%)
        621063最近10年_同类别净值增长率(%)
        621064本年_同类别净值增长率(%)
       (3)“基金拓展.风险调整收益及风险”表新增说明:同类别基金个数、同类别风险调整收益百分位、同类别风险评价百分位、衍生相关日期说明
       (4)“基金拓展.风险调整收益及风险”表变更说明:更新频率、风险风格 
       (5)“基金拓展.基金经理_风险调整收益及风险”表新增说明:风险调整收益-星级、风险-星级
       (6)“股票.十大股东”:所属基金代码 字段 代码增加前缀如OF
       (7)“股票.十大流通股东”:所属基金代码 字段 代码增加前缀如OF
       (8)“基金扩展.持股情况”:股票代码  字段 代码增加前缀如SH
       (9)“基金.累计买入和卖出”:股票代码  字段 代码增加前缀如SH
       (10)表名变更:
               800 “宏观.国内生产总值” 变更为  “宏观.国内生产总值(简表)”
               802  “宏观.工业增加值” 变更为 “宏观.工业增加值(简表)”
               803  “宏观.固定资产投资(不含农户)” 变更为 “宏观.固定资产投资(不含农户)(简表)”
               804  “宏观.房地产开发投资与销售” 变更为 “宏观.房地产开发投资与销售(简表)”
               805  “宏观.社会消费品零售总额” 变更为 “宏观.社会消费品零售总额(简表)”
               807  “宏观.居民消费价格” 变更为 “宏观.居民消费价格(简表)”
               808  “宏观.工业生产者价格” 变更为 “宏观.工业生产者价格(简表)”
               809  “宏观.固定资产投资价格” 变更为 “宏观.固定资产投资价格(简表)”
               810  “宏观.农产品生产价格” 变更为 “宏观.农产品生产价格(简表)”
               814  “宏观.民间固定资产投资” 变更为 “宏观.民间固定资产投资(简表)”

    2020-09-10
    1、变更表:
      (1)“基金扩展.基金投资风格”新增指标算法说明

    2020-09-08
    1、新增表:
      (1)“现货.基本信息”(780)
    2、变更表:
      (1)“债券.可转债回售结果”新增指标:571011 首次信息公布日
      (1)“债券.可转债赎回结果”新增指标:572011 首次信息公布日

    2020-09-02
    1、变更表:
      (1)“基金.风险调整收益及风险 ”表新增说明:指标算法设置,排名与百分位算法
      (2)“基金.基金指数收益率”表新增说明:分类及取数代码对照表
      (3)“期货.期货品种代码对照表”表变更说明:取数代码为期货品种代码

    2020-08-12
    1、新增表:
     (1)“股票.证券交易时间”(137)

    2020-07-22
    1、变更表:
    (1)“指数.市场交易日历”表新增说明: 南北向交易日历取法
    2、新增表:
    (1)“指数.成份股权重”
    (2)“宏观.人民币汇率中间价

    2020-07-09
    1、变更表:
    (1)“股票.分红送股”表新增字段:18006  分红送股基数
    (2)“期货.期货结算参数”表新增字段:
       704010 短线开仓手续费(交易额万分之)
       704011 短线开仓手续费(元/手)
       704012 短线平仓手续费(交易额万分之)
       704013 短线平仓手续费(元/手)

    2020-05-26
    1、新增表:
    (1)“基金.基金明细”(349)
    (2)“基金.资产支持证券明细”(350)
    (3)“基金.贵金属明细” (351)
    (5)“基金.平均剩余期限基本情况”(352)
    (6)“基金.平均剩余期限分布比例”(353)
    (7)“基金.可转债明细”(354)
    2、变更表:
    (1)“基金.ETF 申购赎回-成分股”表新增字段:
       347008 赎回现金替代保证金率(%)
       347009 赎回替代金额
    (2)“基金.资产配置”表新增字段:
       322023 权益投资、322024 权益投资占净值比例(%)、322026 其中:优先股占净值比例(%)
       322027 其中:存托凭证、322028 其中:存托凭证占净值比例(%)、322029 其中:房地产信托凭证、
       322030 其中:房地产信托凭证占净值比例(%)、322031 固定投资收益、322032 固定投资收益占净值比例(%)、 
       322033 贵金属投资、322034 贵金属投资占净值比例(%)、322035 其中:买断式回购的买入返售金融资产、 
       322036 其中:买断式回购的买入返售金融资产占净值比例(%)、322045 货币市场工具、322046 货币市场工具占净值比例(%)、 
       322037 其中:远期、 322038 其中:远期占净值比例(%)、322039 其中:期货、 
       322040 其中:期货占净值比例(%)、 322041 其中:期权、322042 其中:期权占净值比例(%)、 
       322043 其中:权证、 322044 其中:权证占净值比例(%)
    (3)“基金.基本信息”表新增说明
    (4)“指数.市场交易日历”表新增说明
    (5)“股票. 沪深港通每日十大成交活跃股”表新增说明
    (6)“基金.资产配置”表新增说明
    (7)“行情.交易明细”表更新“量比”字段说明

    2020-05-14
    1、 新增表:
    (1)“天软.天软因子基本信息表”(906)
    (2)“天软.量化衍生代码对照表” (907)
    (3)“天软.因子公式信息表”(908)
    2、 变更表:
    (1)“期货.配股”表新增字段: 20069 配股代码
    (2)“基金.持有人结构”表新增字段:
       331010 基金管理人从业人员持有份额
       331011 基金管理人从业人员持有比例(%)

    2020-04-10
    1、新增表:
    (1)“股票.内部代码与证券代码对照表”(136)
    2、变更表:
    (1) “期货.期货仓单日报-大商所”表新增数据更新说明
    (2) “期货.期货仓单日报-上期所”表新增数据更新说明
    (3) “期货.期货仓单日报-郑商所”表新增数据更新说明
    (4) “宏观.中登每周股票基金户数”表新增数据更新说明
    (5) “交易明细”表新增数据更新说明
    (6) “股票.合并资产负债表”表新增字段
          44194使用权资产
          44195 租赁负债
          44196 应收款项融资
          44197 应付债券-其中:优先股
          44198应付债券-其中:永续债
          44199其他权益工具-其中:优先股
          44200其他权益工具-其中:永续债 

    2020-03-04
    1、新增表:
    (1)“期货.期货品种代码对照表”(708)
    2、变更表:
    (1)“股票.业绩预测”表新增数据更新说明:【注2】
    (2)“股票.业绩快报”表新增数据更新说明:【注1】

    2020-2-26
    1、变更表:
    (1) “股票.特别提示-停牌” 表新增基金停复牌数据
    (2) “基金.基本信息” 表中字段“业绩比较标准” 变更为“业绩比较基准

    2019-12-20
    1、变更表:
    (1)“股票.合并利润分配表”表中新增说明:【注2】 
    (2)“股票.股票公告”表中新增说明:【注1】
    (3)“交易明细”表中新增说明:‘zmm’字段新增说明
    (4)“股票.沪深港通持股明细”表中新增说明:【注2】


    2019-11-1
    1、变更表:
    (1)“宏观.证券及股票期权投资者资金余额及变动”表中新增说明:暂停更新时间
    (2)“股票.交易公开信息”表中新增指标:异动开始日、异动截止日


    2019-9-16
    1、变更表:
    (1)“债券.标准券折算率”表中修改指标::标准券折算率
    (2)“债券.可转债赎回结果”表修改指标:触发赎回日期
    (3)“期权.最活跃和持仓最大标的券合约情况” 表中新增说明
    (4)“期权.行权交收信息”表中新增说明


    2019-07-17
    1、变更表:
    (1)“债券.基本信息”表中新增指标:摘牌日
    (2)“债券.可转债条款”表中新增指标:转股开始日
    (3)“债券.可转债转股价变动”表中删除指标 :转股比例(%)

    2019-07-15
    1、变更表:
    (1)“基金.持股明细”表中增加注释

    2019-06-14
    1、新增表:
    (1)“债券.可转债转股及余额” (570)
    (2)“债券.可转债回售结果” (571)
    (3)“债券.可转债赎回结果” (572)

    2019-6-12
    1、变更表:
    (1)“股票.发行上市”表中增加指标:申购代码
    (2)“股票.股本结构”表中增加指标:公布日
    (3)“股票.分红送股”表中增加指标:预案预披露公布日
    (4)“股票.证券主表”表中增加指标:其他分类6,其他分类7,其他分类8,更新全部其他分类指标ID,更新对该表的说明
    (5)“基金.基本信息”表中
    修改指标名称:
    不同收费模式A类基金代码 改为 不同收费模式基金主代码
    关联基金代码1 改为 分级A代码
    关联基金代码2 改为 分级B代码
    新增指标:
    清算日、策略二级分类、策略三级分类、投资顾问、ETF连接目标代码,是否ETF联接
    (6)“基金.资产负债表”表中新增指标:
    交易性金融资产、基金投资、资产支持证券投资、衍生金融资产、递延所得税资产、 交易性金融负债、衍生金融负债、应付销售服务费、递延所得税负债、基金份额总额、
    应付投资顾问费、应付运营服务费、应付固定投资顾问费、应付注册登记费、期货暂收款、个股期权、理财投资、信托投资、证券清算款、上海证券清算款、深圳证券清算款、
    场外证券清算款、已实现利得、资产净值(费前)、资产净值(费后)
    (7)“基金.资产配置”表中新增字段
          基金市值,基金市值占净值比例(%),资产支持证券市值,资产支持证券市值占净值比例(%)金融衍生品市值,金融衍生品市值占净值比例(%)
    (8)“基金.分级A类约定收益率”表中新增字段
          基准代码、基准利率(%)、基准倍数、利差、调整周期、约定收益规则
    (9)“债券.债券派息和利率”表中删除字段
    503004 数据类型
    (10)“基金拓展.净值收益率_日”表中新增指标
    单位净值2、累计净值2、净值收益率2(%)、对数收益率2(%)
    单位净值3、累计净值3、净值收益率3(%)、对数收益率3(%)
    (11)“期货.基本信息”表中新增指标
           期货类别、商品期货类别、基准代码
    (12)“回购.基本信息”表中
    修改指标名称:
           债券简称 修改为 回购简称
    债券品种 修改为 回购全称
    新增指标:
    回购类型、质押权类型、上市地
    (13)“宏观.中登每周股票基金户数”删除指标
    新增A股开户数(废弃)、新增B股开户数(废弃)、期末股票账户数(废弃)、期末A股账户数(废弃)、期末B股账户数(废弃)、期末休眠股票账户数(废弃)
    2、新增表
         (1)“债券.主体评级(测试)”(507)
         (2)“债券.债券评级(测试)”(508)
         (3)“基金拓展.组合关系对照(组合专用)”(627)
    3、“股票.合并利润分配表” 中 添加研发费用说明【注2】
    4、【更新频率】说明  中添加天软财报数据更新时间
    5、期货.主力信息表下添加注释,期货主力合约变更时间【注1】
    6、“股票.沪深港通持股明细”  修改取数说明

    2019-4-16
    1、新增表:
    (1)“股票.每股指标”
    (2)“股票.盈利能力”
    (3)“股票.偿债能力”
    (4)“股票.资本结构”
    (5)“股票.经营能力”
    (6)“股票.投资收益”
    (7)“股票.成长能力”
    (8)“股票.现金流指标”
    (9)“股票.资产负债表结构”
    (10)“股票.利润分配表结构”
    (11)“股票.现金流量表结构”
    (12)“股票.估值指标”
    以上表在数据字典中说明表的字段进行了更改,包含“ID”,“类型”,“名称”,“对应函数名”,“单位”,“说明”。
    其中,“对应函数名”表示在取该数据时底层的计算函数的名称,“说明”解释了该指标的计算公式。

    2019-4-4
    1、变更表:
    (1)“股票.合并资产负债表”表中增加指标:债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产
    2、下架表:
    (1)“股票.审计报告”    (64)
    (2)“股票.应付帐款帐龄分析”    (94)
    (3)“股票.其他应付帐款帐龄分析”(96)
    (4)“股票.预付帐款帐龄分析”    (98)
    (5)“股票.预收帐款帐龄分析”(100)
    (6)“股票.短期投资”(102)
    (7)“股票.长期投资”(106)
    (8)“股票.一年内到期长期负债”(110)
    (9)“基金.发行上市”(304)
    (11)“基金.扩募”(306)
    (12)“基金.净值变动表”(316)
    (13)“基金.投资组合平均剩余期限”(344)
    (14)“权证.权证概况”(400)
    (15)“权证.权证行权变动”(402)
    (16)“权证.权证创设”(404)

    2018-12-27
    1、变更表:
    (1)“股票.合并资产负债表”
    (2)“股票.合并利润分配表”
    (3)“债券.基本信息”
    (4)“债券.债券派息和利率”
    2、新增表
    (1)“债券.可转债条款”

    2018-11-13
    1、增加表:
        (1)标准券折算率(568)
        (2)期货涨停板幅度(710)
    2018-08-241、增加对“基金扩展”目录下各表的算法说明

    2017-07-20
    1、变更表    
        (1) “股票.沪港通每日成交汇总”修改为“股票.沪深港通每日成交汇总”,表中增加深港通每日成交汇总数据;    
        (2)“股票. 沪港通每日十大成交活跃股”修改为“股票. 沪深港通每日十大成交活跃股”,表中增加深港通每日十大成交活跃股数据;    
        (3)“宏观.人民币存贷款利率”,表中增加上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)和贷款基础利率(Loan Prime Rate,简称LPR)
    2、新增表    
        (1)“股票.沪深港通持股明细”

    2017-06-19
    1、新增表    
        (1)“基金扩展.持债情况” 
    2、增加对基金扩展下各表的说明

    2017-04-27
    1、变更表
        (1)“债券.债券派息和利率”
        (2)“债券.可转债股价变动”

    2016-10-20
    1、新增表
        (1)“宏观.国内生产总值”
        (2)“宏观.工业增加值”
        (3)“宏观.固定资产投资”
        (4)“宏观.房地产开发投资与销售”
        (5)“宏观.社会消费品零售总额”
        (6)“宏观.居民消费价格”
        (7)“宏观.工业生产者价格”
        (8)“宏观.固定资产投资价格”
        (9)“宏观.农产品生产价格”
        (10)“宏观.民间固定资产投资”
        (11)“宏观.证券及股票期权投资者资金余额及变动”
     2、新增字段说明:部分表的数据来源

    2016-06-03
    1、增加部分字段说明:基金扩展.基金投资风格表、基金扩展.风险调整收益及风险
    2、增加交易明细表

    2016-04-25
    1、变更表“股票.增发”
    2、新增表
         (1)“股票.沪港通每日成交汇总”
         (2)“股票.沪港通每日十大成交活跃股”
         (3)“股票. 证券主表”
         (4)“债券.债券派息”
         (5)“期权.期权熔断机制”
         (6)“新三板.新三板做市商”
    3、新增数据更新时间说明
    2015-11-301、文档创建和发布