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天软数据字典    

  • 数据字典详细表及字段说明见
    附件:天软数据字典_2020-10-10.pdf

    1)    天软数据字典用于用户提取数据参考,对部分有疑义的字段给与文字或算法说明。
    2)    说明各表的数据现状
    3)    提供常用的数据提取方式以及采集频率等

    更新记录:
    更新日期更新说明

    2020-09-10
    1、变更表:
      (1)“基金扩展.基金投资风格”新增指标算法说明

    2020-09-08
    1、新增表:
      (1)“现货.基本信息”(780)
    2、变更表:
      (1)“债券.可转债回售结果”新增指标:571011 首次信息公布日
      (1)“债券.可转债赎回结果”新增指标:572011 首次信息公布日

    2020-09-02
    1、变更表:
      (1)“基金.风险调整收益及风险 ”表新增说明:指标算法设置,排名与百分位算法
      (2)“基金.基金指数收益率”表新增说明:分类及取数代码对照表
      (3)“期货.期货品种代码对照表”表变更说明:取数代码为期货品种代码

    2020-08-12
    1、新增表:
     (1)“股票.证券交易时间”(137)

    2020-07-22
    1、变更表:
    (1)“指数.市场交易日历”表新增说明: 南北向交易日历取法
    2、新增表:
    (1)“指数.成份股权重”
    (2)“宏观.人民币汇率中间价

    2020-07-09
    1、变更表:
    (1)“股票.分红送股”表新增字段:18006  分红送股基数
    (2)“期货.期货结算参数”表新增字段:
       704010 短线开仓手续费(交易额万分之)
       704011 短线开仓手续费(元/手)
       704012 短线平仓手续费(交易额万分之)
       704013 短线平仓手续费(元/手)

    2020-05-26
    1、新增表:
    (1)“基金.基金明细”(349)
    (2)“基金.资产支持证券明细”(350)
    (3)“基金.贵金属明细” (351)
    (5)“基金.平均剩余期限基本情况”(352)
    (6)“基金.平均剩余期限分布比例”(353)
    (7)“基金.可转债明细”(354)
    2、变更表:
    (1)“基金.ETF 申购赎回-成分股”表新增字段:
       347008 赎回现金替代保证金率(%)
       347009 赎回替代金额
    (2)“基金.资产配置”表新增字段:
       322023 权益投资、322024 权益投资占净值比例(%)、322026 其中:优先股占净值比例(%)
       322027 其中:存托凭证、322028 其中:存托凭证占净值比例(%)、322029 其中:房地产信托凭证、
       322030 其中:房地产信托凭证占净值比例(%)、322031 固定投资收益、322032 固定投资收益占净值比例(%)、 
       322033 贵金属投资、322034 贵金属投资占净值比例(%)、322035 其中:买断式回购的买入返售金融资产、 
       322036 其中:买断式回购的买入返售金融资产占净值比例(%)、322045 货币市场工具、322046 货币市场工具占净值比例(%)、 
       322037 其中:远期、 322038 其中:远期占净值比例(%)、322039 其中:期货、 
       322040 其中:期货占净值比例(%)、 322041 其中:期权、322042 其中:期权占净值比例(%)、 
       322043 其中:权证、 322044 其中:权证占净值比例(%)
    (3)“基金.基本信息”表新增说明
    (4)“指数.市场交易日历”表新增说明
    (5)“股票. 沪深港通每日十大成交活跃股”表新增说明
    (6)“基金.资产配置”表新增说明
    (7)“行情.交易明细”表更新“量比”字段说明

    2020-05-14
    1、 新增表:
    (1)“天软.天软因子基本信息表”(906)
    (2)“天软.量化衍生代码对照表” (907)
    (3)“天软.因子公式信息表”(908)
    2、 变更表:
    (1)“期货.配股”表新增字段: 20069 配股代码
    (2)“基金.持有人结构”表新增字段:
       331010 基金管理人从业人员持有份额
       331011 基金管理人从业人员持有比例(%)

    2020-04-10
    1、新增表:
    (1)“股票.内部代码与证券代码对照表”(136)
    2、变更表:
    (1) “期货.期货仓单日报-大商所”表新增数据更新说明
    (2) “期货.期货仓单日报-上期所”表新增数据更新说明
    (3) “期货.期货仓单日报-郑商所”表新增数据更新说明
    (4) “宏观.中登每周股票基金户数”表新增数据更新说明
    (5) “交易明细”表新增数据更新说明
    (6) “股票.合并资产负债表”表新增字段
          44194使用权资产
          44195 租赁负债
          44196 应收款项融资
          44197 应付债券-其中:优先股
          44198应付债券-其中:永续债
          44199其他权益工具-其中:优先股
          44200其他权益工具-其中:永续债 

    2020-03-04
    1、新增表:
    (1)“期货.期货品种代码对照表”(708)
    2、变更表:
    (1)“股票.业绩预测”表新增数据更新说明:【注2】
    (2)“股票.业绩快报”表新增数据更新说明:【注1】

    2020-2-26
    1、变更表:
    (1) “股票.特别提示-停牌” 表新增基金停复牌数据
    (2) “基金.基本信息” 表中字段“业绩比较标准” 变更为“业绩比较基准

    2019-12-20
    1、变更表:
    (1)“股票.合并利润分配表”表中新增说明:【注2】 
    (2)“股票.股票公告”表中新增说明:【注1】
    (3)“交易明细”表中新增说明:‘zmm’字段新增说明
    (4)“股票.沪深港通持股明细”表中新增说明:【注2】


    2019-11-1
    1、变更表:
    (1)“宏观.证券及股票期权投资者资金余额及变动”表中新增说明:暂停更新时间
    (2)“股票.交易公开信息”表中新增指标:异动开始日、异动截止日


    2019-9-16
    1、变更表:
    (1)“债券.标准券折算率”表中修改指标::标准券折算率
    (2)“债券.可转债赎回结果”表修改指标:触发赎回日期
    (3)“期权.最活跃和持仓最大标的券合约情况” 表中新增说明
    (4)“期权.行权交收信息”表中新增说明


    2019-07-17
    1、变更表:
    (1)“债券.基本信息”表中新增指标:摘牌日
    (2)“债券.可转债条款”表中新增指标:转股开始日
    (3)“债券.可转债转股价变动”表中删除指标 :转股比例(%)

    2019-07-15
    1、变更表:
    (1)“基金.持股明细”表中增加注释

    2019-06-14
    1、新增表:
    (1)“债券.可转债转股及余额” (570)
    (2)“债券.可转债回售结果” (571)
    (3)“债券.可转债赎回结果” (572)

    2019-6-12
    1、变更表:
    (1)“股票.发行上市”表中增加指标:申购代码
    (2)“股票.股本结构”表中增加指标:公布日
    (3)“股票.分红送股”表中增加指标:预案预披露公布日
    (4)“股票.证券主表”表中增加指标:其他分类6,其他分类7,其他分类8,更新全部其他分类指标ID,更新对该表的说明
    (5)“基金.基本信息”表中
    修改指标名称:
    不同收费模式A类基金代码 改为 不同收费模式基金主代码
    关联基金代码1 改为 分级A代码
    关联基金代码2 改为 分级B代码
    新增指标:
    清算日、策略二级分类、策略三级分类、投资顾问、ETF连接目标代码,是否ETF联接
    (6)“基金.资产负债表”表中新增指标:
    交易性金融资产、基金投资、资产支持证券投资、衍生金融资产、递延所得税资产、 交易性金融负债、衍生金融负债、应付销售服务费、递延所得税负债、基金份额总额、
    应付投资顾问费、应付运营服务费、应付固定投资顾问费、应付注册登记费、期货暂收款、个股期权、理财投资、信托投资、证券清算款、上海证券清算款、深圳证券清算款、
    场外证券清算款、已实现利得、资产净值(费前)、资产净值(费后)
    (7)“基金.资产配置”表中新增字段
          基金市值,基金市值占净值比例(%),资产支持证券市值,资产支持证券市值占净值比例(%)金融衍生品市值,金融衍生品市值占净值比例(%)
    (8)“基金.分级A类约定收益率”表中新增字段
          基准代码、基准利率(%)、基准倍数、利差、调整周期、约定收益规则
    (9)“债券.债券派息和利率”表中删除字段
    503004 数据类型
    (10)“基金拓展.净值收益率_日”表中新增指标
    单位净值2、累计净值2、净值收益率2(%)、对数收益率2(%)
    单位净值3、累计净值3、净值收益率3(%)、对数收益率3(%)
    (11)“期货.基本信息”表中新增指标
           期货类别、商品期货类别、基准代码
    (12)“回购.基本信息”表中
    修改指标名称:
           债券简称 修改为 回购简称
    债券品种 修改为 回购全称
    新增指标:
    回购类型、质押权类型、上市地
    (13)“宏观.中登每周股票基金户数”删除指标
    新增A股开户数(废弃)、新增B股开户数(废弃)、期末股票账户数(废弃)、期末A股账户数(废弃)、期末B股账户数(废弃)、期末休眠股票账户数(废弃)
    2、新增表
         (1)“债券.主体评级(测试)”(507)
         (2)“债券.债券评级(测试)”(508)
         (3)“基金拓展.组合关系对照(组合专用)”(627)
    3、“股票.合并利润分配表” 中 添加研发费用说明【注2】
    4、【更新频率】说明  中添加天软财报数据更新时间
    5、期货.主力信息表下添加注释,期货主力合约变更时间【注1】
    6、“股票.沪深港通持股明细”  修改取数说明

    2019-4-16
    1、新增表:
    (1)“股票.每股指标”
    (2)“股票.盈利能力”
    (3)“股票.偿债能力”
    (4)“股票.资本结构”
    (5)“股票.经营能力”
    (6)“股票.投资收益”
    (7)“股票.成长能力”
    (8)“股票.现金流指标”
    (9)“股票.资产负债表结构”
    (10)“股票.利润分配表结构”
    (11)“股票.现金流量表结构”
    (12)“股票.估值指标”
    以上表在数据字典中说明表的字段进行了更改,包含“ID”,“类型”,“名称”,“对应函数名”,“单位”,“说明”。
    其中,“对应函数名”表示在取该数据时底层的计算函数的名称,“说明”解释了该指标的计算公式。

    2019-4-4
    1、变更表:
    (1)“股票.合并资产负债表”表中增加指标:债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产
    2、下架表:
    (1)“股票.审计报告”    (64)
    (2)“股票.应付帐款帐龄分析”    (94)
    (3)“股票.其他应付帐款帐龄分析”(96)
    (4)“股票.预付帐款帐龄分析”    (98)
    (5)“股票.预收帐款帐龄分析”(100)
    (6)“股票.短期投资”(102)
    (7)“股票.长期投资”(106)
    (8)“股票.一年内到期长期负债”(110)
    (9)“基金.发行上市”(304)
    (11)“基金.扩募”(306)
    (12)“基金.净值变动表”(316)
    (13)“基金.投资组合平均剩余期限”(344)
    (14)“权证.权证概况”(400)
    (15)“权证.权证行权变动”(402)
    (16)“权证.权证创设”(404)

    2018-12-27
    1、变更表:
    (1)“股票.合并资产负债表”
    (2)“股票.合并利润分配表”
    (3)“债券.基本信息”
    (4)“债券.债券派息和利率”
    2、新增表
    (1)“债券.可转债条款”

    2018-11-13
    1、增加表:
        (1)标准券折算率(568)
        (2)期货涨停板幅度(710)
    2018-08-241、增加对“基金扩展”目录下各表的算法说明

    2017-07-20
    1、变更表    
        (1) “股票.沪港通每日成交汇总”修改为“股票.沪深港通每日成交汇总”,表中增加深港通每日成交汇总数据;    
        (2)“股票. 沪港通每日十大成交活跃股”修改为“股票. 沪深港通每日十大成交活跃股”,表中增加深港通每日十大成交活跃股数据;    
        (3)“宏观.人民币存贷款利率”,表中增加上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)和贷款基础利率(Loan Prime Rate,简称LPR)
    2、新增表    
        (1)“股票.沪深港通持股明细”

    2017-06-19
    1、新增表    
        (1)“基金扩展.持债情况” 
    2、增加对基金扩展下各表的说明

    2017-04-27
    1、变更表
        (1)“债券.债券派息和利率”
        (2)“债券.可转债股价变动”

    2016-10-20
    1、新增表
        (1)“宏观.国内生产总值”
        (2)“宏观.工业增加值”
        (3)“宏观.固定资产投资”
        (4)“宏观.房地产开发投资与销售”
        (5)“宏观.社会消费品零售总额”
        (6)“宏观.居民消费价格”
        (7)“宏观.工业生产者价格”
        (8)“宏观.固定资产投资价格”
        (9)“宏观.农产品生产价格”
        (10)“宏观.民间固定资产投资”
        (11)“宏观.证券及股票期权投资者资金余额及变动”
     2、新增字段说明:部分表的数据来源

    2016-06-03
    1、增加部分字段说明:基金扩展.基金投资风格表、基金扩展.风险调整收益及风险
    2、增加交易明细表

    2016-04-25
    1、变更表“股票.增发”
    2、新增表
         (1)“股票.沪港通每日成交汇总”
         (2)“股票.沪港通每日十大成交活跃股”
         (3)“股票. 证券主表”
         (4)“债券.债券派息”
         (5)“期权.期权熔断机制”
         (6)“新三板.新三板做市商”
    3、新增数据更新时间说明
    2015-11-301、文档创建和发布